Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1280
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 067 | 72 617 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 566 153 | 604 715 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -296 188 | -345 668 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 254 | 117 792 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 232 | -21 752 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 485 | 82 718 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 903 | 12 063 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -344 541 | -357 945 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 767 | -19 306 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 67 830 | 250 222 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 165 | -16 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 762 440 | 266 856 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 687 | -178 137 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 059 | -9 763 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -576 795 | 175 832 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -178 | 8 444 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 030 | 3 210 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 137 897 | 322 839 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -19 870 | -477 579 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 090 | 236 720 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -104 057 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 152 358 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 584 | -53 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 448 | 353 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 208 | 54 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -15 708 | -245 528 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 71 288 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 875 | -2 967 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 68 413 | -2 967 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 19 764 | -34 251 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 210 366 | 40 093 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 788 547 | 874 822 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 998 913 | 914 915 |
Страница была полезной?