Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1280
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 862 | 57 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 386 355 | 393 657 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -195 805 | -222 889 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 751 | 73 614 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 971 | -13 242 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 278 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 044 | 64 304 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 406 | 6 859 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -214 235 | -231 876 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 961 | -12 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 254 734 | 214 808 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 116 | 2 435 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -25 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 615 926 | 324 307 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 051 | -237 687 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -57 059 | -9 051 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -289 620 | 127 108 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -178 | 995 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 375 | 6 701 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 317 596 | 272 392 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -91 | -321 629 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | 68 865 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -132 357 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 152 358 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 898 | -63 802 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 | 353 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 32 | 54 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -11 930 | -296 158 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -1 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 206 | -33 890 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 320 871 | -57 656 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 788 547 | 874 822 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 109 418 | 817 166 |
Страница была полезной?