Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК» (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1280
Адрес (место нахождения) кредитной организации
428000,г.Чебоксары,пр.Московский,3
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 651 | -17 657 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 195 324 | 193 044 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -104 995 | -128 930 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 41 072 | 33 195 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 508 | -6 335 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -439 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -548 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 531 | 29 138 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 008 | 2 630 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 109 | -132 405 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 672 | -7 007 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 263 | 111 525 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 717 | 3 451 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -139 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 443 043 | 420 162 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -164 748 | -185 757 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 345 | -8 409 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -288 638 | -149 284 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -178 | 94 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 975 | 31 268 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 35 388 | 93 868 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 | -149 400 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -101 915 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 82 608 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 101 | -17 895 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 | 18 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 175 | -186 584 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 977 | -19 629 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 17 236 | -112 345 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 788 547 | 874 822 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 805 783 | 762 477 |
Страница была полезной?