Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
БУМ-БАНК, ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
г.Нальчик, ул.Ногмова, 62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 68 178 | 56 429 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 231 419 | 214 891 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -90 378 | -102 355 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 43 568 | 37 887 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -19 164 | -14 394 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | -6 033 | 4 749 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 10 271 | 7 998 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 62 267 | 61 278 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -156 349 | -142 821 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -7 478 | -10 804 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -54 257 | 4 714 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -2 162 | -1 291 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | 4 285 | 428 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -211 415 | -11 039 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | 18 491 | -18 120 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -7 291 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 141 336 | 35 504 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | -4 792 | 6 523 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 13 866 | 61 143 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | 20 481 | -56 453 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | 0 | -39 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | -61 674 | -64 086 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 854 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -41 193 | -93 724 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -234 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 234 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -1 704 | -4 624 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -29 031 | -37 205 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 261 313 | 298 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 232 282 | 261 313 |
Страница была полезной?