Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк, «БУМ-БАНК», ООО
Регистрационный номер (порядковый номер)
1137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
КБР, г.Нальчик, ул.Ногмова, 62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 64 328 | 49 655 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 172 772 | 165 287 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -68 717 | -80 957 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 31 049 | 27 096 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -13 484 | -10 056 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | 2 618 | 2 289 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 7 162 | 5 642 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 57 744 | 44 500 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -119 630 | -98 789 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | -5 186 | -5 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -53 802 | -10 196 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -1 412 | -608 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | -381 | 5 356 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -276 074 | 99 267 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | 41 549 | -13 034 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 000 | 13 525 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 151 448 | -111 770 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | -3 932 | -2 932 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | 10 526 | 39 459 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -12 915 | -91 180 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | 0 | 94 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 55 485 | -79 493 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 24 426 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -68 400 | -146 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 468 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -234 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 234 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 959 | -3 521 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | 58 833 | -110 075 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 261 313 | 298 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 202 480 | 188 443 |
Страница была полезной?