Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
«БУМ-БАНК» (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Регистрационный номер (порядковый номер)
1137
Адрес (место нахождения) кредитной организации
360000, РФ ,Кабардино-Балкарская Республика,г.Нальчик, ул.Ногмова,62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5.5 | 132 179 | 31 393 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.5 | 55 706 | 64 747 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 5.5 | -18 252 | -13 799 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5.5 | 9 309 | 8 372 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 5.5 | -3 564 | -3 151 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5.5 | 2 634 | 3 468 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5.5 | 1 740 | 2 014 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5.5 | 95 489 | 11 050 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 5.5 | -30 984 | -37 187 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.5 | 20 101 | -4 121 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5.5 | -265 406 | -100 197 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5.5 | -895 | 41 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5.5 | -228 | 772 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.5 | -321 553 | -60 016 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.5 | -49 796 | -13 320 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.5 | 415 | 29 718 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 110 727 | -64 358 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5.5 | -4 076 | 6 966 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -133 227 | -68 804 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5 | -33 055 | -12 354 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5.5 | 123 | -1 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5 | 118 592 | 19 544 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 765 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | 85 660 | 8 954 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | -916 | -2 015 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -48 483 | -61 865 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.5 | 261 313 | 298 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 212 830 | 236 653 |
Страница была полезной?