Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2018
Наименование кредитной организации
АО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1132
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450002,г.Уфа, ул.Заки Валиди,42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -229 382 | -352 597 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 988 666 | 1 357 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 473 260 | -1 180 500 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 218 445 | 151 937 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -27 941 | -20 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 268 | 7 815 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 106 309 | 233 164 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -870 843 | -761 357 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -174 026 | -141 077 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 322 947 | 649 575 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 725 | -40 533 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 533 818 | -7 916 680 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 435 | 18 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -195 736 | 3 898 463 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 099 987 | 4 593 788 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -50 766 | 79 885 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 570 | 15 769 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 565 | 296 978 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 857 | -1 013 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 58 337 | 139 409 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -49 106 | -100 138 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 80 450 | 23 990 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 39 824 | 62 248 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -367 | -31 944 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 133 022 | 327 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 112 923 | 785 641 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.5 | 1 245 945 | 1 112 923 |
Страница была полезной?