Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»

Регистрационный номер (порядковый номер)

1132

Адрес (место нахождения) кредитной организации

450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42

Код формы 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2	-175 248	-192 784
1.1.1	проценты полученные	2	1 605 251	1 080 811
1.1.2	проценты уплаченные	2	-1 192 766	-862 534
1.1.3	комиссии полученные	2	156 693	101 040
1.1.4	комиссии уплаченные	2	-19 908	-12 960
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	2	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2	2 669	6 869
1.1.8	прочие операционные доходы	2	33 983	148 616
1.1.9	операционные расходы	2	-637 431	-553 805
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	2	-123 739	-100 821
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	2	-10 143	326 065
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2	-16 602	-26 587
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2	-209 750	-3 929 369
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	2	4 325	18 009
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	2	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2	-1 509 966	1 303 847
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2	1 683 613	2 862 188
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	2	20 721	51 300
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2	17 516	46 677
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	2	-185 391	133 281
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2	-49 857	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2	45 446	139 409
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	2	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2	-18 093	-85 514
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2	71 779	21 351
2.7	Дивиденды полученные	2	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	2	49 275	75 246
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	2	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	2	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	2	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	2	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2	-762	-20 270
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	2	-136 878	188 257
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2	1 112 923	785 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2	976 045	973 898

Страница была полезной?