Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1132
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 | -177 275 | -233 606 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 | 962 080 | 563 922 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3 | -734 050 | -536 375 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 | 94 517 | 60 504 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 | -11 902 | -7 523 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 | 0 | -3 819 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 | 1 680 | 4 931 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 | 24 185 | 137 065 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3 | -424 761 | -388 163 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 | -89 024 | -64 148 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 | 163 676 | 396 147 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 | -11 378 | -139 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 | 251 618 | -3 347 971 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 | 2 699 | 21 781 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 | -1 230 140 | 2 270 236 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 | 1 198 566 | 1 355 319 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 | -64 346 | 50 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 | 16 657 | 46 921 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 | -13 599 | 162 541 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | -49 857 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | 20 540 | 60 319 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | -15 371 | -74 564 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 10 691 | 1 450 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 | -33 997 | -12 795 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 | -53 | -17 699 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 | -47 649 | 132 047 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 1 112 923 | 785 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 1 065 274 | 917 688 |
Страница была полезной?