Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СОЦИНВЕСТБАНК»
Регистрационный номер (порядковый номер)
1132
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450002, г.Уфа, ул.Заки Валиди, 42
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 | 51 179 | 56 037 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 | 623 540 | 394 885 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3 | -366 617 | -240 693 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 | 44 804 | 24 517 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3 | -6 213 | -3 586 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 | 0 | -1 909 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 | 685 | 2 979 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 | 13 515 | 127 184 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3 | -226 474 | -217 427 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3 | -32 061 | -29 913 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 | -243 541 | -165 626 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 | -7 702 | 1 014 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 | 94 374 | -1 347 886 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 | 7 593 | 21 073 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 | -927 333 | 1 400 090 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 | 595 648 | -274 174 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 | -13 914 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 | 7 793 | 34 257 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 | -192 362 | -109 589 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | -49 297 | -2 274 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 | 0 | 54 227 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | -4 770 | -66 148 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | 0 | 6 902 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 | -54 067 | -7 293 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 | -9 702 | -10 205 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 | -256 131 | -127 087 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 | 1 112 923 | 785 641 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 856 792 | 658 554 |
Страница была полезной?