Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственнстью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1050
Адрес (место нахождения) кредитной организации
309511, Россия, Белгородская область, г.Старый оскол, мкр. Олимпийский, 62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 60 797 | 13 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 138 414 | 145 114 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -77 105 | -92 765 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 494 | 15 615 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 709 | -1 714 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 804 | 2 082 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 181 | 1 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 732 | -53 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 550 | -2 465 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 40 061 | 1 481 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 128 | -2 547 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -68 485 | -37 626 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 772 | -3 025 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 71 450 | 44 193 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 49 740 | 486 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 858 | 15 273 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 663 | -1 847 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 326 | -80 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 337 | -1 927 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 133 | -5 837 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 133 | -5 837 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -152 | 77 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 84 236 | 7 586 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 180 553 | 164 776 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 264 789 | 172 362 |
Страница была полезной?