Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2017
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк
Регистрационный номер (порядковый номер)
1050
Адрес (место нахождения) кредитной организации
309511, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, мкр. Олимпийский, дом 62
Код формы 0409814
Квартальная (Годовая)
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период, тыс. руб. | Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 400 | 5 616 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 44 158 | 46 087 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 147 | -29 783 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 697 | 6 252 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -580 | -412 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 417 | 831 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 735 | 563 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -16 771 | -15 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 109 | -2 043 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -46 048 | 75 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 833 | -154 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 30 483 | 12 655 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 695 | -305 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -81 674 | 62 180 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 615 | 1 371 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -40 648 | 81 363 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 684 | -824 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | -14 684 | -850 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | |||
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 133 | -5 837 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -4 133 | -5 837 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 | 75 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -59 464 | 74 751 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 180 553 | 164 776 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 121 089 | 239 527 |
Страница была полезной?