Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Кемеровский социально-инновационный банк»
Регистрационный номер
96
БИК
43207720
Почтовый адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, 12
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
|---|---|---|---|---|
| I. Активы | ||||
| 1 | Денежные средства | 5.1 | 41 475 | 88 702 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 5.1 | 175 400 | 82 428 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 5.1 | 9 864 | 8 333 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5.1 | 48 | 495 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 5.2 | 1 228 243 | 764 141 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |
| 8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 6.5 | 0 | 7 476 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5.3 | 274 061 | 202 872 |
| 11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 0 | 0 | |
| 12 | Прочие активы | 5.4 | 20 766 | 320 716 |
| 13 | Всего активов | 1 739 993 | 1 466 830 | |
| II. Пассивы | ||||
| 14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | ||
| 15 | Средства кредитных организаций | 0 | ||
| 16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.5 | 1 465 758 | 1 133 156 |
| 16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 5.5 | 1 251 539 | 1 087 266 |
| 17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 18 | Выпущенные долговые обязательства | 5.6 | 0 | 0 |
| 19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
| 20 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 21 | Прочие обязательства | 5.7 | 12 146 | 9 523 |
| 22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 821 | 53 | |
| 23 | Всего обязательств | 1 478 725 | 1 142 732 | |
| III. Источники собственных средств | ||||
| 24 | Средства акционеров (участников) | 5.8 | 90 000 | 90 000 |
| 25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
| 27 | Резервный фонд | 9 458 | 9 458 | |
| 28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 0 | 0 | |
| 29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
| 30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
| 31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
| 32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 5.9 | 200 000 | 60 708 |
| 33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 224 640 | 211 629 | |
| 34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 5.9 | -262 830 | -47 697 |
| 35 | Всего источников собственных средств | 261 268 | 324 098 | |
| IV. Внебалансовые обязательства | ||||
| 36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 23 023 | 6 472 | |
| 37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 0 | 0 | |
| 38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 | |
Страница была полезной?