Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8 Марта, 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 181 489 | 744 202 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 610 817 | 11 753 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 008 036 | -8 425 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 296 047 | 2 319 079 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -404 069 | -428 247 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -59 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 134 202 | 169 348 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 431 506 | 207 266 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 388 553 | -4 484 058 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -490 425 | -366 855 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 692 147 | -4 337 904 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -188 745 | 248 156 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 594 469 | -3 987 907 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -146 807 | 92 598 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 945 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 315 287 | -31 678 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 303 528 | 7 450 361 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 590 | -4 108 308 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 237 | -56 126 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 873 636 | -3 593 702 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 843 358 | -3 886 780 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 386 745 | 6 808 368 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 485 892 | -2 698 509 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 721 914 | 179 130 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 483 | -217 362 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 117 533 | 29 492 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 21 943 | 19 019 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 244 598 | 233 358 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 271 | -151 214 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 271 | -151 214 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -550 335 | 475 679 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 021 568 | -3 035 879 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 660 473 | 14 696 352 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 9 638 905 | 11 660 473 |
Страница была полезной?