Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8 Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 777 147 | 453 643 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 620 077 | 8 901 540 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 297 459 | -6 526 099 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 682 809 | 1 668 125 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -281 306 | -299 368 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 119 380 | 134 543 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 307 657 | 143 150 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 074 167 | -3 369 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -299 844 | -199 239 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 366 952 | -4 005 280 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -172 458 | 201 426 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 903 227 | 2 819 367 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 43 096 | 86 468 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 945 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 492 | -76 338 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 358 240 | 885 192 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 53 047 | -4 068 629 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 746 | 92 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 144 099 | -3 551 637 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 543 663 | -2 396 077 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 289 572 | 1 256 566 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 228 143 | -2 271 205 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 183 190 | 173 189 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 070 | -110 520 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 83 786 | 13 865 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 21 943 | 19 019 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 303 385 | -3 315 163 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 272 | -151 214 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 272 | -151 214 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -421 545 | 331 120 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 681 103 | -6 686 894 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 660 473 | 14 696 352 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 9 979 370 | 8 009 458 |
Страница была полезной?