Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 378 364 | -85 608 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 687 601 | 5 851 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 607 030 | -4 494 297 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 114 854 | 1 090 136 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -178 025 | -193 430 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 230 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 104 530 | 75 217 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 350 133 | 98 665 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 980 917 | -2 364 251 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -112 782 | -151 436 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -200 572 | -5 594 117 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -60 875 | -6 741 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 212 966 | -2 766 812 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -107 603 | 130 364 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -3 945 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -47 537 | -33 469 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 285 381 | 4 251 214 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 54 142 | -3 306 231 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -111 114 | 82 558 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 177 792 | -5 679 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -251 555 | -1 995 876 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 213 029 | 373 509 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 807 326 | -1 011 215 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 135 939 | 3 709 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68 995 | -59 896 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 60 140 | 11 891 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 718 768 | -2 677 878 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -100 283 | -151 216 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -100 283 | -151 216 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -378 435 | 77 798 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 019 694 | -8 431 021 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 660 473 | 14 696 352 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 9 640 779 | 6 265 331 |
Страница была полезной?