Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
Регистрационный номер
918
БИК
47102613
Почтовый адрес
625000,Тюменская область, г.Тюмень, ул. 8-е Марта,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 879 911 | -327 636 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 880 367 | 3 004 681 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 841 157 | -2 435 537 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 518 776 | 528 142 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -75 336 | -97 430 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.4 | 65 553 | 36 548 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 254 828 | 52 916 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -878 703 | -1 338 070 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -44 417 | -78 886 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 844 747 | -7 088 512 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -45 938 | -29 824 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -354 419 | -320 925 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 240 | 83 734 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 490 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -51 165 | -7 987 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 255 328 | -1 116 082 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 012 | -3 326 010 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -34 645 | 118 582 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -964 836 | -7 416 148 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -101 548 | -55 000 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 146 229 | 293 509 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 258 977 | -220 577 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 341 | -29 418 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 389 | 7 255 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 199 248 | -4 231 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2.12 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -201 950 | 193 187 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 366 036 | -7 227 192 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 11 660 473 | 14 696 352 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2.1 | 8 294 437 | 7 469 160 |
Страница была полезной?