Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК «ЮГРА»
Регистрационный номер
880
БИК
44525434
Почтовый адрес
101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 666 293 | 8 211 481 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 24 158 836 | 19 711 357 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -18 950 601 | -13 316 001 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 421 678 | 257 171 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -193 840 | -146 381 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 310 957 | 1 061 966 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 344 586 | -4 748 586 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 171 287 | 8 063 445 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 817 251 | -2 587 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -90 187 | -83 741 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -59 300 264 | -21 140 000 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -363 798 | -1 149 900 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 575 840 | -27 131 060 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 276 506 | -92 674 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 938 695 | 3 090 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 950 520 | 34 819 968 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 079 985 | -4 792 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 454 110 | 51 588 328 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -5 007 830 | -362 120 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -21 203 076 | 17 006 468 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 452 836 | -142 399 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -37 633 971 | -12 928 519 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 999 584 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 722 846 | 68 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -12 806 313 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -380 984 | -219 056 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 234 | 395 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | 6 343 512 | -13 024 906 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 22 506 570 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -4 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 22 506 566 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -622 529 | 7 364 522 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -9 898 003 | -18 588 903 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 419 857 | 38 080 942 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 521 854 | 19 492 039 |
Страница была полезной?