Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „Тальменка-банк“

Регистрационный номер

826

БИК

40173749

Почтовый адрес

656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 747	30 994
1.1.1	проценты полученные	204 377	122 221
1.1.2	проценты уплаченные	-103 746	-41 887
1.1.3	комиссии полученные	14 634	13 596
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 606	-1 804
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	741	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 498	2 634
1.1.8	прочие операционные доходы	982	11 119
1.1.9	операционные расходы	-82 794	-73 136
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 339	-1 749
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-59 880	103 513
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	222	-5 766
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 317	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-136 413	-642 425
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-128	255
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	74 004	750 314
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	118	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-18 133	134 507
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	16 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 583	-1 691
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 207	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 376	14 309
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-5 055	-4 545
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-25 564	144 271
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	443 391	198 263
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	417 827	342 534

Страница была полезной?