Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК „Тальменка-банк“

Регистрационный номер

826

БИК

40173749

Почтовый адрес

656037, г.Барнаул, пр-т Ленина, 156а

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 404	-827
1.1.1	проценты полученные	94 641	43 286
1.1.2	проценты уплаченные	-64 257	-12 917
1.1.3	комиссии полученные	6 934	4 998
1.1.4	комиссии уплаченные	-622	-683
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	741	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 845	1 091
1.1.8	прочие операционные доходы	495	214
1.1.9	операционные расходы	-37 846	-35 908
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-527	-908
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-53 389	374 385
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	403	-2 506
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2 317	24
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-84 990	-153 081
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	825	1 082
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	14 821	527 709
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	12 924	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	311	1 157
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-47 985	373 558
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	16 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 984	-1 217
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 984	14 783
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 897	-3 466
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-53 866	384 875
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	443 391	198 263
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	389 525	583 138

Страница была полезной?