Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 34 330 | 60 494 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 244 564 | 331 803 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 938 | -126 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 230 | 63 844 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 320 | -5 147 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 245 | 582 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 343 | 3 508 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 31 335 | 4 054 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -174 801 | -208 495 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 328 | -3 298 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -224 121 | -131 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 801 | 3 125 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 398 | -47 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 259 844 | -106 918 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 615 | -8 087 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 000 | 28 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -235 | -253 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -260 792 | -157 662 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -146 466 | 159 462 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 260 | -1 580 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -189 791 | -71 398 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -208 | -2 329 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 851 | 28 648 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 225 | -22 853 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 774 | 17 874 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 192 | 21 340 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 876 | 6 013 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -190 475 | -44 045 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 271 081 | 315 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 80 606 | 271 081 |
Страница была полезной?