Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 406 | 37 568 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 188 407 | 243 715 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -88 562 | -108 225 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 257 | 48 218 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 831 | -3 453 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 | 534 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 927 | 2 607 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 197 | 1 259 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -125 490 | -143 432 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 498 | -3 655 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -189 508 | -219 129 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 219 | 2 857 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 297 | -35 320 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 165 701 | -510 047 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 909 | -20 597 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -112 | -318 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -146 149 | 194 519 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -145 229 | 151 987 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 268 | -2 210 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -173 102 | -181 561 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -129 | -1 734 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 024 | 18 498 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 023 | -7 512 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 049 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 872 | 18 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 683 | 1 509 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -175 913 | -161 751 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 271 081 | 315 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 95 168 | 153 375 |
Страница была полезной?