Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк» Публичное Акционерное Общество
Регистрационный номер
784
БИК
45773764
Почтовый адрес
614010, г.Пермь, Комсомольский пр-т,80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 111 | 9 561 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 66 954 | 74 233 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 327 | -37 156 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 209 | 17 637 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 572 | -1 089 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 259 | 346 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 339 | 963 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 052 | -5 066 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -42 955 | -38 439 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 848 | -1 868 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -123 835 | -35 653 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 2 039 | -1 191 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 263 | 257 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -17 408 | -117 182 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 685 | -745 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -15 300 | 25 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 352 | -22 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -37 348 | 65 377 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -67 430 | -3 359 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 312 | -3 788 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -116 724 | -26 092 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 12 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 352 | -6 634 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 352 | 516 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 000 | -6 106 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 389 | -927 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | -123 113 | -33 125 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 271 081 | 315 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 147 968 | 282 001 |
Страница была полезной?