Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44525095
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -253 825 | -199 952 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 994 238 | 1 152 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -610 222 | -1 174 865 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 077 | 86 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 712 | -12 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -29 228 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -385 075 | 133 083 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 506 | 12 119 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -338 683 | -411 328 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 46 | 43 834 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 527 267 | -1 427 219 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 539 | -16 974 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 619 040 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 240 709 | 1 968 018 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -813 220 | 220 803 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 264 993 | -459 742 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 129 383 | 1 173 372 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -401 310 | -3 727 991 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -6 477 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -487 866 | -941 439 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 356 335 | -255 829 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 781 092 | -1 627 171 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 224 406 | -18 679 666 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 103 037 | 17 745 415 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 25 283 | -555 268 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 957 545 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 036 | -1 124 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 10 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 901 495 | -1 490 633 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -472 503 | 477 600 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 647 900 | -2 640 204 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 360 356 | 3 919 751 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 008 256 | 1 279 547 |
Страница была полезной?