Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
Регистрационный номер
732
БИК
42282751
Почтовый адрес
603000, г.Нижний Новгород, ул. М.Горького, д.61
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 | 491 815 | 351 845 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 653 296 | 692 375 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -470 579 | -407 950 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 412 | 99 425 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 213 | -10 667 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 527 686 | 287 172 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 006 | -1 186 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -283 156 | -257 581 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -50 637 | -49 743 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 107 480 | 830 584 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 316 | 6 731 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 173 555 | -1 282 151 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -352 006 | -63 024 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -162 987 | -96 012 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -561 430 | 2 267 428 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 664 | -2 388 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 599 295 | 1 182 429 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -42 195 | -100 620 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 023 | 606 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -39 172 | -100 014 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -41 020 | -17 241 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -41 020 | -17 241 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -162 905 | 32 870 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 356 198 | 1 098 044 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 746 415 | 1 662 812 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 102 613 | 2 760 856 |
Страница была полезной?