Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 676 | 148 002 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 679 076 | 774 510 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -426 477 | -374 101 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 171 097 | 214 365 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -63 633 | -66 451 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 143 | 1 204 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 775 | 5 173 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 59 621 | 19 819 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -383 455 | -398 448 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 818 | -28 064 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -120 858 | 492 579 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 773 | 15 275 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 111 988 | 888 353 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -200 348 | -430 213 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -48 398 | -75 355 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 380 | 204 862 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 200 | -12 700 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 853 | 12 357 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -123 534 | 640 581 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 715 627 | -1 280 969 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 160 202 | 758 541 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -48 371 | -80 604 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 256 275 | 32 376 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 158 | 130 744 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 150 607 | 107 854 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 357 | 266 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -211 715 | -331 792 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 7 | -15 245 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 245 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -24 732 | 24 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -375 226 | 333 153 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 850 | 719 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 677 624 | 1 052 850 |
Страница была полезной?