Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 860 | 117 161 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 494 636 | 565 563 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -324 177 | -266 956 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 948 | 165 841 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -47 091 | -49 204 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 164 | 613 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 633 | 4 027 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 51 530 | 10 216 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -261 596 | -291 900 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 182 | -21 039 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -437 834 | 116 819 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 533 | 17 191 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 318 | 441 472 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -179 420 | -151 959 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -26 634 | -17 953 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -195 221 | -103 796 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -9 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 294 | 50 864 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -430 974 | 233 980 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 323 567 | -383 450 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 813 905 | 197 594 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -57 409 | -46 291 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 265 403 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 74 966 | -6 591 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 129 518 | 29 968 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 357 | 266 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -96 827 | -208 504 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -18 905 | 7 969 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -546 706 | 33 445 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 850 | 719 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 506 144 | 753 142 |
Страница была полезной?