Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460014, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 20 811 | 74 453 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 343 349 | 359 902 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -215 424 | -163 887 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 84 527 | 107 310 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -32 235 | -29 022 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 186 | 762 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -5 | -5 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 711 | 2 452 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 36 882 | 7 524 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -175 234 | -193 414 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -22 946 | -17 169 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -365 852 | 31 193 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 361 | 2 976 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -22 964 | 445 618 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -154 867 | -140 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -110 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -21 971 | -9 499 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -178 565 | -210 584 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -9 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 156 | 62 011 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -345 041 | 105 646 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -838 458 | -377 301 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 339 224 | 274 671 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -56 009 | -46 660 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 214 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 13 562 | -6 133 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 102 477 | 20 843 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -225 204 | -134 580 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 641 | -6 713 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -585 886 | -35 647 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 052 850 | 719 697 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 466 964 | 684 050 |
Страница была полезной?