Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Ленская д.28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 091 | 80 777 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 154 558 | 156 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -28 593 | -37 576 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 785 | 151 367 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 347 | -3 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -29 030 | 15 629 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 752 | 38 782 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 890 | 8 624 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -204 591 | -177 497 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 333 | -70 948 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -79 489 | 244 168 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 163 | 5 694 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -78 819 | 493 956 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 27 493 | -44 913 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 15 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | -274 052 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 754 | -8 763 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -79 624 | -2 355 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 544 | 59 598 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -70 398 | 324 945 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -879 811 | -1 063 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 987 924 | 809 619 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 034 | -14 231 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 67 079 | -268 012 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 942 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -5 822 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 942 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 942 | -2 880 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 245 | -17 716 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 622 | 36 337 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 180 303 | 240 145 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 172 681 | 276 482 |
Страница была полезной?