Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК АСПЕКТ (Акционерное общество)
Регистрационный номер
608
БИК
44525401
Почтовый адрес
129327, г.Москва, ул.Ленская д.28
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -15 754 | 326 358 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 70 371 | 65 847 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -19 872 | -16 482 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 221 | 79 982 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 106 | -2 746 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 622 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 748 | 34 610 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 331 | 250 807 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -108 372 | -83 067 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 453 | -2 593 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 108 988 | 299 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 101 | -9 359 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 584 | 391 045 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 41 040 | 2 493 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 123 977 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -274 044 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 186 014 | 42 644 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -62 189 | 19 014 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 606 | 3 857 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 93 234 | 626 005 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -470 466 | -507 098 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 413 417 | 285 307 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 019 | -254 212 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -90 068 | -476 003 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -2 880 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 2 942 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 62 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 215 | -24 962 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 049 | 125 102 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 180 303 | 240 187 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 176 254 | 365 289 |
Страница была полезной?