Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Сургутнефтегазбанк»
Регистрационный номер
588
БИК
47144709
Почтовый адрес
628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, Григория Кукуевицкого ул.,19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 826 570 | 1 905 189 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 10 200 913 | 9 473 474 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 077 679 | -6 037 752 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 630 595 | 1 371 244 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -745 537 | -515 999 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -309 369 | -210 764 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 509 728 | 422 437 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 246 944 | -2 503 641 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -135 137 | -93 810 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 496 895 | 6 884 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -189 328 | -23 579 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 368 | 174 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -30 746 980 | -25 946 839 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -266 561 | 5 838 308 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 55 943 | -4 842 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 23 217 198 | 27 281 673 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 050 | -119 770 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -567 485 | -140 761 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 670 325 | 8 789 553 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -575 845 | -9 741 471 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 454 416 | 5 457 838 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -697 378 | -636 386 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 177 846 | 2 772 076 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 823 | -118 465 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 462 | 254 489 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 212 678 | -2 011 919 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -269 259 | -111 463 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -269 259 | -111 463 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -712 134 | 1 149 616 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 439 040 | 7 815 787 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 396 564 | 4 580 777 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 957 524 | 12 396 564 |
Страница была полезной?