Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44525130
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 671 052 | 857 027 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 997 854 | 1 623 995 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 043 154 | -1 087 168 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 79 870 | 119 788 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -60 499 | -49 843 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 830 | -56 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 408 737 | 517 341 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 120 645 | 467 594 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -814 447 | -696 550 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 784 | -38 074 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 422 411 | -1 030 442 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 352 | -82 177 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 191 | -6 652 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 325 091 | -3 977 336 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 302 | 14 665 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 885 114 | 18 435 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 146 768 | 2 483 028 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 113 140 | 508 927 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 401 | 10 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 751 359 | -173 415 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 529 | -10 764 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 891 | 145 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 362 | -10 619 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -117 838 | -151 960 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 853 835 | -35 994 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 576 359 | 2 612 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 722 524 | 2 576 359 |
Страница была полезной?