Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44525130
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 076 864 | 616 664 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 600 625 | 1 151 483 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -784 634 | -762 725 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 981 | 87 677 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -46 615 | -34 840 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 345 | -156 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 399 505 | 400 552 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 473 717 | 322 802 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -613 675 | -514 832 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 385 | -33 297 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 770 893 | -449 667 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 429 | -86 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 343 | 145 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 273 266 | -2 425 350 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 768 | 6 950 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 831 169 | 559 395 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 631 222 | 1 406 141 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -949 918 | 89 834 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 218 | -89 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -694 029 | 166 997 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 296 | -8 541 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 618 | 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 15 322 | -8 397 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -73 203 | 55 531 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -751 910 | 514 131 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 576 359 | 2 612 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 824 449 | 3 126 484 |
Страница была полезной?