Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“

Регистрационный номер

БИК

44525130

Почтовый адрес

109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		760 784	212 975
1.1.1	проценты полученные		1 000 554	710 408
1.1.2	проценты уплаченные		-541 237	-438 197
1.1.3	комиссии полученные		39 178	45 916
1.1.4	комиссии уплаченные		-29 873	-10 979
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		310	-80
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		259 003	261 065
1.1.8	прочие операционные доходы		437 929	18 997
1.1.9	операционные расходы		-397 330	-344 792
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-7 750	-29 363
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 262 421	-831 095
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		12 886	-49 531
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 020	139
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 826 783	-2 049 480
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		57 529	21 674
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 701 181	417 433
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-245 776	1 003 018
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-981 358	-201 884
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		21 920	27 536
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-501 637	-618 120
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-20 596	-6 323
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23 993	144
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 397	-6 179
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	300 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	300 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-69 361	17 382
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-567 601	-375 422
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	2.1	2 576 359	2 612 353
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	2.1	2 008 758	2 236 931

Страница была полезной?