Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Московский акционерный Банк „Темпбанк“
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 504 193 | 89 084 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 488 182 | 340 457 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -311 171 | -194 893 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 563 | 20 934 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 947 | -2 161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 | -6 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 042 | 101 092 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 397 752 | 15 258 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -194 178 | -166 248 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 084 | -25 349 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 695 381 | 163 206 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 044 | -52 153 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 250 | -341 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -189 377 | -234 156 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 783 | -2 327 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -71 033 | -48 564 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -508 116 | 571 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -976 869 | -83 826 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 937 | 12 889 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 191 188 | 252 290 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 771 | -5 718 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 771 | -5 718 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 213 | -5 496 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 221 172 | 497 794 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 576 359 | 2 612 353 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 355 187 | 3 110 147 |
Страница была полезной?