Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
44525835
Почтовый адрес
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 901 250 | -273 033 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 969 241 | 198 539 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 259 557 | -232 251 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 636 | 27 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 009 | -5 890 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 399 055 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 17 306 | 21 990 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 647 | 32 635 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -238 984 | -248 642 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 085 | -67 308 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -754 241 | 574 137 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -20 899 | -10 312 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 63 658 | -2 608 924 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -29 593 591 | -2 056 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 922 | -4 341 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 662 917 | 4 632 121 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 132 672 | 615 105 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -88 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 920 | 6 990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 147 009 | 301 104 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -201 895 | -253 880 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 487 | -14 097 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 328 | 4 287 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -212 054 | -289 216 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 117 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 117 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 563 | 5 163 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -77 725 | 17 051 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 192 060 | 175 009 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 114 335 | 192 060 |
Страница была полезной?