Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
44525835
Почтовый адрес
109028, Российская Федерация, г. Москва, ул. Солянка, д. 3, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 694 296 | -227 372 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 184 151 | 94 985 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -742 776 | -165 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 441 | 20 658 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 836 | -4 536 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 399 055 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 897 | 15 923 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 877 | 28 982 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -167 220 | -168 633 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 293 | -48 981 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -730 814 | 549 747 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 395 | -2 139 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -36 433 | -1 452 753 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -18 981 771 | -1 905 959 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 102 | -7 481 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 18 255 927 | 3 422 277 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 53 835 | 497 309 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -88 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 079 | -1 419 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 518 | 322 375 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -25 526 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 971 | -263 683 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 036 | -232 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 119 | 2 862 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 946 | -286 579 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -1 117 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 117 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 887 | -702 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -51 468 | 35 094 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 192 060 | 175 009 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 140 592 | 210 103 |
Страница была полезной?