Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2017

Наименование кредитной организации

Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

БИК

44030754

Почтовый адрес

197110,Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 11, ЛИТ.А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		514 061	66 352
1.1.1	проценты полученные		941 096	1 009 730
1.1.2	проценты уплаченные		-418 584	-443 731
1.1.3	комиссии полученные		265 920	276 546
1.1.4	комиссии уплаченные		-25 653	-28 491
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		336 824	-100 106
1.1.8	прочие операционные доходы		36 965	42 009
1.1.9	операционные расходы		-618 739	-666 542
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-3 768	-23 063
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 216 506	-1 448 866
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-1 023	30 072
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-929 437	-767 935
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-60 694	-19 697
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-282 355	-587 122
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		33 652	-83 436
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		23 351	-20 748
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-702 445	-1 382 514
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-6 529	-3 187
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		11 299	17 197
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		4 770	14 010
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	4.6	-43 500	-35 250
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-43 500	-35 250
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-372 111	546 866
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 113 286	-856 887
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	1 987 929	2 844 816
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	1 200 786	1 987 929

Страница была полезной?