Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г.Санкт-Петербург,Пискаревский пр.д.2, корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 032 | 168 769 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 503 433 | 490 410 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -273 961 | -245 357 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 126 919 | 132 676 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 274 | -11 909 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 112 526 | 162 148 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 031 | 23 134 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -319 457 | -342 942 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 815 | -39 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 061 814 | 231 912 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 734 | 12 272 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -456 630 | 579 419 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 874 | -16 247 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 144 | 6 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -542 141 | -245 659 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 096 | -94 385 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 951 | -3 494 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -897 782 | 400 681 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 420 | -2 523 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 266 | 2 395 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 686 | -128 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -43 500 | -35 250 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -43 500 | -35 250 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -161 473 | -45 521 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 101 069 | 319 782 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 987 929 | 2 844 816 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 886 860 | 3 164 598 |
Страница была полезной?