Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк) публичное акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г.Санкт-Петербург,Пискаревский пр.д.2, корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 129 789 | 101 584 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 255 885 | 218 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -116 670 | -119 906 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 411 | 66 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 127 | -5 009 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 90 862 | 116 000 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 745 | 4 899 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -161 316 | -174 520 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 | -4 504 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -593 952 | -675 383 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 706 | 8 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -534 485 | 242 423 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 698 | 20 501 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 9 051 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -17 047 | -936 606 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 326 | 2 079 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 741 | -12 196 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -464 163 | -573 799 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 109 | -458 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 210 | 1 639 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 899 | 1 181 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -106 967 | -4 575 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -570 231 | -577 193 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 657 638 | 2 844 816 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 087 407 | 2 267 623 |
Страница была полезной?