Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Бест Эффортс Банк
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 341 910 | -63 691 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 132 921 | 173 751 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -108 527 | -121 465 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 320 | 42 590 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -75 559 | -15 810 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 72 478 | -54 470 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 290 571 | -6 061 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 652 | 948 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 085 | -80 127 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 861 | -3 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -906 804 | -954 553 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 213 | 3 463 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 554 | -941 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 153 762 | -715 280 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -226 275 | 54 671 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 347 455 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -173 463 | 566 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -970 821 | 488 969 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 | -356 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 300 899 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 20 750 | -3 624 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -564 894 | -1 018 244 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -555 903 | -449 082 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 720 462 | 1 430 540 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 072 | -700 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 109 487 | 980 758 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -23 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -23 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 509 | 17 946 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.22 | -460 939 | -19 540 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 621 456 | 178 740 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 160 517 | 159 200 |
Страница была полезной?