• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Бест Эффортс Банк
Регистрационный номер
435
БИК
44525186
Почтовый адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   147 023 46 411
1.1.1 проценты полученные   60 890 78 279
1.1.2 проценты уплаченные   -40 157 -62 553
1.1.3 комиссии полученные   42 434 10 096
1.1.4 комиссии уплаченные   -26 286 -2 267
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   53 191 26 932
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   90 453 20 771
1.1.8 прочие операционные доходы   799 314
1.1.9 операционные расходы   -32 382 -26 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 919 1 385
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -750 947 -702 613
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 759 2 199
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   554 -270
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   119 775 -398 854
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 143 24 865
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 -660 241
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -456 020 163 240
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -407 504 166 811
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   1 388 -356
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -21 920 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   1 396 -7
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -603 924 -656 202
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -301 507 -18 666
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   423 683 692 493
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -10 827 -345
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   111 349 673 482
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -1 040 3 352
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -493 615 20 632
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1, 3.22 621 456 178 740
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1, 3.22 127 841 199 372
Страница была полезной?