Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -21 968 350 | 25 111 720 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 184 937 532 | 174 981 743 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 172 963 893 | 127 262 935 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 985 544 | 9 250 333 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 228 361 | 3 089 068 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 893 676 | -7 055 982 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -9 473 790 | 1 831 740 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 656 018 | 752 273 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 27 071 590 | 21 226 571 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 2 916 134 | 3 069 813 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 121 894 079 | 291 595 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 421 181 | -1 827 166 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -17 825 266 | -3 813 348 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -49 371 920 | 134 030 274 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 098 427 | -2 865 222 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -32 623 391 | -173 140 977 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 41 313 667 | -19 522 764 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 162 490 286 | 141 809 622 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 611 900 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 727 128 | -78 697 555 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 85 091 283 | 4 318 731 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 99 925 729 | 25 403 315 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 820 656 | -77 152 457 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 946 984 | 57 788 922 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 18 804 124 | -29 674 537 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 15 372 759 | 7 200 065 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -746 975 | -1 664 096 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 188 | 38 074 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 295 743 | 1 347 309 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 26 859 167 | -42 116 720 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 639 692 | 3 133 821 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 112 145 204 | -13 579 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 223 305 661 | 308 574 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 335 450 865 | 294 994 650 |
Страница была полезной?