Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
354
БИК
44525823
Почтовый адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, кор. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16 304 510 | 13 210 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 89 253 130 | 84 782 206 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 56 921 452 | 56 114 495 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 173 341 | 4 378 886 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1 993 348 | 1 450 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 741 787 | -6 750 305 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 508 257 | -503 944 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 804 603 | 60 592 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 11 260 581 | 9 383 090 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1 501 139 | 1 808 852 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 125 641 155 | 21 336 031 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 412 864 | -6 110 783 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -13 600 066 | 7 648 959 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 13 959 793 | 137 034 494 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -3 474 785 | 2 584 056 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 43 477 468 | -115 673 516 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 509 459 | -23 917 932 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 508 013 | 58 336 704 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 958 488 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 713 869 | -40 148 209 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 001 780 | 1 582 258 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141 945 665 | 34 546 221 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 221 384 | -41 067 979 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 868 188 | 42 009 147 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -308 457 | -17 906 978 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 944 868 | 500 728 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 564 | -592 316 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 414 | 36 538 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 009 739 | 299 489 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 169 804 | -16 721 371 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 457 468 | 7 584 371 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 140 658 001 | 25 409 221 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 223 305 661 | 308 574 234 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 363 963 662 | 333 983 455 |
Страница была полезной?