Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016

Наименование кредитной организации

Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

БИК

44525059

Почтовый адрес

127055, г. Москва, ул. Палиха, д.10, стр.7

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	503 030
1.1.1	проценты полученные		852 476
1.1.2	проценты уплаченные		-86 839
1.1.3	комиссии полученные		65 672
1.1.4	комиссии уплаченные		-3 433
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 741
1.1.8	прочие операционные доходы		3 793
1.1.9	операционные расходы		-187 762
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-145 618
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		4 273 006
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-34 731
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		254 055
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-27 916
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		3 649 565
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		436 881
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-4 848
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		4 776 036
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 065 174
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-35
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-3 049 780
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-61 874
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-4 176 863
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-4 252
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		594 921
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		207 304
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		802 225

Страница была полезной?