Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации

Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3531

БИК

44525059

Почтовый адрес

115088, г.Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 38, стр.1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	337 255	0
1.1.1	проценты полученные		519 970	0
1.1.2	проценты уплаченные		-33 062	0
1.1.3	комиссии полученные		38 212	0
1.1.4	комиссии уплаченные		-2 007	0
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		2 037	0
1.1.8	прочие операционные доходы		2 531	0
1.1.9	операционные расходы		-98 274	0
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-92 152	0
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		2 189 538	0
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		17 358	0
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 837 977	0
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-20 213	0
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		6 463 400	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		573 329	0
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-6 359	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		2 526 793	0
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-1 100 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-35	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-1 039 441	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-27 847	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		0	0
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-2 167 323	0
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-1 626	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6	357 844	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		207 304	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	6	565 148	0

Страница была полезной?