Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
«Единый Строительный Банк» (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3506
БИК
45209875
Почтовый адрес
644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корп. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5.4, 3.5.5 | -233 871 | 191 565 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3.5.4, 3.5.5 | 171 669 | 320 225 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 3.5.4, 3.5.5 | -51 618 | -96 596 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3.5.4, 3.5.5 | 2 480 | 24 613 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 3.5.4, 3.5.5 | -702 | -3 556 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3.5.4, 3.5.5 | 80 | 316 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3.5.4, 3.5.5 | 4 641 | 5 438 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.5.4, 3.5.5 | -361 713 | -49 610 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.5.4, 3.5.5 | 1 292 | -9 265 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5.4, 3.5.5 | 106 040 | -340 001 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5.4, 3.5.5 | -2 944 | 12 496 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.5.4, 3.5.5 | 994 345 | 319 249 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.5.4, 3.5.5 | -109 851 | -11 792 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | |||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.5.4, 3.5.5 | -636 676 | -259 608 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.5.4, 3.5.5 | -74 695 | -397 088 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.5.4, 3.5.5 | -64 139 | -3 258 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -127 831 | -148 436 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5.4, 3.5.5 | 2 057 | 3 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -835 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 222 | 3 323 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5.4, 3.5.5 | -464 | 14 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5.4, 3.5.5 | -127 073 | -145 099 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.5.4, 3.5.5 | 178 644 | 486 828 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.5.4, 3.5.5 | 51 571 | 341 729 |
Страница была полезной?