Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3466
БИК
44525734
Почтовый адрес
Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д.13.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 454 875 | 4 749 183 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 | 22 466 761 | 11 781 653 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6 | -16 864 421 | -6 605 006 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 | 1 578 676 | 1 803 759 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6 | -28 851 | -15 871 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -36 943 | 17 017 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 484 222 | -1 173 204 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 244 | 274 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -308 853 | -302 799 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -838 960 | -756 640 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -198 938 076 | 59 482 860 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -370 013 | -1 203 382 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -482 658 682 | -77 590 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 586 841 | -48 553 065 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 428 677 838 | 132 749 338 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 25 349 266 | 5 433 031 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -170 523 326 | 48 647 495 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 | -192 483 201 | 64 232 043 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -49 286 397 | -29 738 374 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 699 488 | 12 407 459 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 245 | -18 626 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -36 670 154 | -17 349 541 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 000 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 000 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 801 003 | 550 465 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -240 954 358 | 47 432 967 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 725 024 020 | 779 741 430 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 484 069 662 | 827 174 397 |
Страница была полезной?