Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44525736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 184 556 | 173 919 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 934 234 | 1 012 973 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -351 283 | -494 961 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 21 153 | 130 501 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 578 | -16 437 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 231 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -64 | -194 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 45 311 | 7 323 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -338 623 | -452 965 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 594 | -12 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 451 | -357 832 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 017 | 8 019 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -499 461 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 131 722 | 824 696 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 365 | 34 576 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 394 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 423 719 | 72 042 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -8 454 | -986 445 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 593 094 | -339 728 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 38 735 | 29 008 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 120 105 | -183 913 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 548 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 117 184 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 476 | -1 372 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 322 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 476 | 117 682 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 730 | -3 035 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 113 899 | -69 266 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 289 014 | 386 286 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 402 913 | 317 020 |
Страница была полезной?