Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 849 | 63 845 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 232 310 | 221 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -202 512 | -125 880 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 786 | 34 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 779 | -3 530 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 64 274 | -11 725 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -3 874 | -4 517 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 845 | 86 186 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 162 | 298 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -190 169 | -129 114 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 194 | -4 057 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 521 593 | -4 162 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 879 | 70 006 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -19 883 | -330 127 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 468 723 | 498 787 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -176 218 | 95 926 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 319 514 | 502 389 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 290 710 | -50 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 165 620 | -514 944 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 132 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 803 | -273 855 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 206 837 | -212 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 525 442 | 59 683 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -747 637 | -882 223 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 407 076 | 226 714 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 048 761 | 421 792 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 202 | 11 792 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 635 | 6 801 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 650 | 3 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 223 835 | -215 121 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -57 923 | 41 755 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 0 | 243 684 | -113 683 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 0 | 389 695 | 688 154 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 0 | 633 379 | 574 471 |
Страница была полезной?